10 Optionen Strategien zu wissen Zu oft, Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis dafür, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und zu maximieren Rendite. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung über die Vermögenswerte haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Verbreitung Die Bären setzen Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen als einen spezifischen Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger den Gewinn sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und Putting Halsbänder zu arbeiten.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle-Optionen-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögenswert Und Ablaufdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft nutzen, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswerts sich erheblich verschieben wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug gehen wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Fälligkeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren, sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) im Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich wie ein Schmetterling verbreitet, unterscheidet sich diese Strategie, weil es sowohl Anrufe und Puts verwendet, im Gegensatz zu den einen oder anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. Nichts in dieser Publikation soll Rechts-, Steuer-, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, weder eine Stellungnahme zur Angemessenheit einer Anlage noch eine Aufforderung jeglicher Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger es versteht. Eine Einheit, die gleich 1 / 100th von 1 ist, und wird verwendet, um die Änderung in einem Finanzinstrument zu bezeichnen. Der Ausgangspunkt ist häufig. Die Federal Reserve Board Regulierung, die Kunden Debitorenkonten und die Höhe der Kredit, dass Maklerfirmen und. Eine unkonventionelle Geldpolitik, in der eine Zentralbank finanzielle Vermögenswerte des privaten Sektors kauft, um die Zinsen zu senken. Der Zinssatz, zu dem ein Depot die an der Federal Reserve gehaltenen Gelder an eine andere Depotbank leiht. Ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, in denen jedes Wertpapier ein signifikant unterschiedliches Fälligkeitsdatum aufweist. Der Zweck von Binär-Optionen Bei der Nutzung dieser Website gelten die folgenden Nutzungsbedingungen als gelesen und akzeptiert: Die folgende Begriffsbestimmung gilt für diese Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung und Haftungsausschluss und alle oder alle Vereinbarungen: Client, You und Ihr bezieht sich auf Sie, die Person, die auf diese Website zugreift und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. Die Gesellschaft, wir, wir und uns, bezieht sich auf unsere Firma. Partei, Parteien oder uns, bezieht sich sowohl auf den Auftraggeber als auch auf uns selbst oder den Auftraggeber oder uns selbst. Alle Bedingungen beziehen sich auf das Angebot, die Annahme und die Bezahlung der Zahlung, die notwendig ist, um den Prozess unserer Unterstützung für den Kunden in der geeignetsten Weise durchzuführen, sei es durch formelle Sitzungen einer festen Dauer oder auf andere Weise zum ausdrücklichen Zweck der Sitzung Kundenbedürfnisse in Bezug auf die Bereitstellung der von der Gesellschaft angegebenen Dienstleistungen / Produkte in Übereinstimmung mit und vorbehaltlich des geltenden englischen Gesetzes. Jede Verwendung der obigen Terminologie oder anderen Wörtern in der Singular-, Plural-, Großschreibung und / oder er / sie oder sie wird als austauschbar genommen und bezieht sich daher auf diese. Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen. Autorisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens bedürfen nur der Information, die von den einzelnen Kunden erhoben wird. Wir überprüfen unsere Systeme und Daten ständig, um den bestmöglichen Service für unsere Kunden zu gewährleisten. Das Parlament hat spezifische Straftaten für nicht autorisierte Maßnahmen gegen Computersysteme und Daten geschaffen. Wir werden solche Maßnahmen im Hinblick auf die strafrechtliche Verfolgung und / oder die Erhebung von Schadensersatzklagen gegen die Verantwortlichen untersuchen. Wir sind gemäß dem Datenschutzgesetz von 1998 registriert und somit können alle Informationen über den Kunden und deren jeweilige Kundendateien an Dritte weitergegeben werden. Kundendatensätze gelten jedoch als vertraulich und werden daher nicht an Dritte weitergegeben, außer an Finanzmagnaten. Wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir werden Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen, teilen oder vermieten oder Ihre E-Mail-Adresse für unerwünschte E-Mails verwenden. 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Das Versäumnis einer Vertragspartei, auf eine strikte Erfüllung einer Bestimmung dieses Abkommens oder eines Abkommens oder auf das Versäumnis einer Vertragspartei, ein Recht oder eine Abhilfe auszuüben, auf die sie nach diesem Vertrag Anspruch hat, besteht kein Verzicht darauf und wird nicht dazu führen, Verringerung der Verpflichtungen aus diesem oder einem Abkommen. Kein Verzicht auf eine der Bestimmungen dieses Abkommens oder eines Abkommens ist wirksam, es sei denn, es ist ausdrücklich angegeben und von beiden Vertragsparteien unterzeichnet. Benachrichtigung über Änderungen Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen zu ändern, und Ihre fortgesetzte Nutzung der Website bedeutet, dass Sie eine Anpassung dieser Bedingungen akzeptieren. 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Finanzen Magnaten 2015 Alle Rechte vorbehalten Top Fünf erfolgreiche Strategien für den Handel Binäre OptionenWas die besten Optionen-Strategie In den vergangenen Wochen haben wir untersucht, wie Investoren können Trading-Techniken nutzen, um ihre langfristige Leistung in der Nähe bis mittelfristig zu stärken. Ive erhielt einige Anmerkungen von den Lesern und dankte für diese Reihe. Und Ive verloren Zählimpuls, wieviele Leute mich gefragt haben, die die beste Wahlstrategie ist Die Sache ist, unter Verwendung der Wahlen ist viel einfacher als, eine Lieblingsstrategie auszuwählen versucht. In der Tat kann diese Frage ein Argument zwischen erfahrenen und sogar professionelle Händler beginnen Ein Händler könnte argumentieren, dass der Verkauf abgedeckte Anrufe gegen Ihre Long-Positionen ist die beste Strategie, weil es Ihr Risiko reduziert, aber immer noch ermöglicht einen Gewinn. Ein anderer könnte argumentieren, dass der Verkauf zu öffnen Put-Optionen ist eine bessere Strategie, weil Sie im Wesentlichen erhalten können, um Aktien zu kaufen. Manchmal, wenn die Volatilität ist sehr hoch, und der Markt schwingt auf und ab, straddling ein Eigenkapital an oder zwischen den Streichpreisen können Sie Geld auf eine wirklich große bewegt in beiden Richtungen zu machen. In der Straddle-Strategie, würden Sie einen Anruf zu kaufen Option (als Upside-Wette) und kaufen Sie eine Put-Option (als Nachteilwette) zum selben Basispreis, im gleichen Verfallsmonat. Im Allgemeinen schauen Sie, um mehr auf dem gewinnenden Teil des Handels zu machen, als Sie auf der anderen Seite davon verlieren würden. Wenn Sie Kommentare wie diese hören, ist alles, was Sie hören, ein Händler bevorzugt für ein bestimmtes Risiko-Reward-Profil. Um im Optionshandel erfolgreich zu sein, müssen Sie verstehen, dass alle Optionsstrategien mit ihren eigenen Risiken und Belohnungen kommen und dass der Markt sie entsprechend kalkuliert. Sein OK für einen Investor oder sogar ein Berufshändler, eine Lieblingsstrategie zu haben oder bequemer mit einer Strategie als einem anderen zu sein. Seien Sie vorsichtig, wenn jemand Ihnen sagt, dass eine bestimmte Strategie ist immer besser als andere. Sie entweder nicht verstehen, Optionen oder wollen Sie etwas verkaufen. Händler, die überlegene Option Strategien zu konzentrieren konzentrieren sich auf einen Aspekt der Strategie entweder Risiko oder Belohnung und völlig vernachlässigen das Gegenstück. Wo Sie Ihr Bargeld im Jahr 2014 Stash jetzt klar, dass 2014 wird nicht eine Wiederholung von 2013 sein, wo praktisch alles nur ging, up, up. So gut zu tun in diesem Jahr, müssen Sie Ihr Geld mit Bedacht investieren. Deshalb habe ich mich entschlossen, mich mit meinem Verleger Brad Hoppmann für ein exklusives Interview über die besten Investitionen von 2014 zu setzen. Und in diesem exklusiven Interview habe ich 3 Investitionen, die meines Erachtens Ihr Portfolio in den nächsten Jahren beherrschen könnten. Klicke einfach auf diesen Link, um dir dieses neue Video anzusehen. Sie machen Kommentare wie z. B., Anrufe zu kaufen ist besser als Aktien zu besitzen, weil die Rentabilität viel höher ist. Sein einfaches, sie zu bilden, betrachten die Risikoseite. Nur antworten, Sicher, aber Lotterie Tickets sind überlegen, weil die Rendite für Investitionen ist noch höher Die beste Option Strategie ist diejenige, die direkt zu Ihrem Satz von Risiko-und Belohnung Toleranzen auf einem bestimmten Handel. Sie sollten lernen, eine Position in seinen Bestandteilen zu zerlegen und zu sehen, wenn Sie bereit sind, die damit verbundenen Risiken zu akzeptieren. Verbringen Sie nicht Ihre Zeit auf der Suche nach der überlegenen Option Strategie. Es gibt es nicht. Verstehen von Risiko und Belohnung Um das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung mit Optionen zu verstehen, müssen wir auf Gewinn - und Verlustdiagramme schauen. Wenn Sie die Gewinn - und Verlustdiagramme von zwei Strategien vergleichen, wird es immer einen Teil des Diagramms geben, in dem jede Strategie dominiert. Beispielsweise können wir den früheren Kommentar erneut besuchen. Sind Aktienoptionen überlegen, gehen die Anleger davon aus, dass ein Investor 50 Aktien kauft, und der zweite kauft den 50 Call für 5. Wir können für jede Position den Gewinn und Verlust am Verfall planen und das folgende Diagramm erhalten: Zum Beispiel ein Händler, der kauft Aktien bei 50 wird 5 Gewinn machen, wenn die Aktie für 55 gehandelt wird. Wenn Sie sich das obige Diagramm ansehen, können Sie sehen, dass die Gewinn - und Verlustlinie (rot) die 5 Gewinnlinie für einen Aktienkurs von 55 überschreitet. Ebenso wird, wenn die Aktie für 45 gehandelt wird, der Trader einen Verlust von 5 verursachen. Das Diagramm zeigt auch, dass der lange 50 Anrufkäufer (blau) 5 verlieren wird, wenn der Vorrat 50 oder unten ist und brechen, selbst wenn der Vorrat 55 ist. Bei einem Aktienpreis von 60 macht der 50 Anrufkäufer 5 Profit (die Call-Option wird im Wert von 10, aber der Händler bezahlt 5) Beachten Sie das Gewinn-und Verlust-Diagramm für stock (rot). Für alle Aktienkurse über 45 liegt sie oberhalb der Gewinn - und Verlustlinie für den Long Call (blau). Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Call-Option-Käufer effektiv 55 für die Aktie bezahlt (50 Streichen zu einem Preis von 5) . Wenn der Vorrat über 45 bleibt. Die lange Lagerposition ist die bessere Strategie (die rote Linie ist über der blauen Linie). Wenn der Aktienkurs unter 45 fällt. Wird die Anrufoption die bessere Strategie (die blaue Linie ist über der roten Linie), da die lange Aufforderung nicht mehr als die 5 Prämie verlieren kann. Niether Strategie ist immer besser als die andere. Die Antwort hängt von Ihrer Perspektive der Aktie und die Höhe des Risikos Sie bereit sind, zu akzeptieren. Ein Investor, der glaubt, dass die Aktie über 50 bleibt, ist besser dran, Aktien zu kaufen. Natürlich gibt es einen Trade-off der Annahme eines potenziellen 50 maximale Verlust. Umgekehrt, ein Investor, der glaubt, die Aktie ist höher, aber nicht wollen, dass die Exposition gegenüber dem Nachteil ist besser, den Kauf des Aufrufs. Der Trade-off ist, dass er 55 für die Aktie statt 50 zu zahlen, aber im Gegenzug kann nicht mehr als die 5 Option Prämie verlieren. Wenn Händler mit dem Abwärtsrisiko zu kämpfen haben, werden sie den Preis des Anrufs anbieten. Wenn sie glauben, dass der Preis des Anrufs im Verhältnis zum Bestand zu hoch ist, verkaufen sie den Anruf (entweder nackt oder abgedeckt). Diese Maßnahmen werden den Anruf fair in Bezug auf die Anleger Meinungen, und keine Strategie wird der anderen überlegen. Was ist mit nackten puts Diese Strategie muss besser sein, als Aktien zu kaufen, da Sie tatsächlich bezahlt werden, um die Aktie zu kaufen, rechts Lets Blick auf die Gewinn-und Verlust-Diagramm zwischen Aktien für 50 gekauft und eine nackte 50 verkauft für 5: Wieder in einigen Bereiche der Tabelle, die lange Lagerposition dominiert, und nicht in anderen. Die Long-Stock-Position ist besser, wenn der Aktienkurs über 55 liegt. Mit der Aktie über 55 wird der Long-Aktien-Investor unbegrenzte Gewinne realisieren, während der nackte Schriftsteller nur durch die Prämie aus dem Verkauf des Puts profitiert. Allerdings, wenn die Aktie unter 55, die nackte setzen ist die bessere Strategie. Unter einem 50-Aktienkurs verlieren beide Anleger, aber der nackte Put-Verkäufer ist voran, weil er die Bargeldprämie erhalten hat. Möglicherweise ist ein langer Anruf besser als ein nackter Satz Einige können Grund dafür, dass die lange Rufposition mehr Geld macht, wenn die Aktie steigt und verliert weniger, wenn es fällt, und so ist eine bessere Strategie. Wir nehmen an, dass ein langer 50-Anruf und ein kurzer 50 jeder Handel bei 5 setzen: Wenn wir die obige Tabelle ansehen, sehen wir, dass die Long-Call-Position (rot) für alle Aktienkurse über 60 und unter 40 dominiert. Wenn die Aktie zwischen diesen Preisen bleibt , Der nackte Put ist eindeutig die bessere Wahl. Ihre Aussichten auf den Bestand und die Toleranz für das Risiko bestimmen, welche Strategie für Sie am besten ist. Wählen Sie zwei Strategien und betrachten Sie ihre Gewinn-und Verlust-Diagramme. Sie werden immer sehen, dass jede Strategie über eine bestimmte Spanne von Aktienkursen dominiert. Versuchen Sie, eine Position von lang bis kurz zu wechseln. Versuchen Sie, die Ausübungspreise zu ändern. Sie werden bald sehen, dass es keine Rolle, keine einzelne Strategie kann ein anderes auf allen Preisniveaus dominieren. Option Strategien kommen in allen Formen und Größen. Jetzt sollten Sie ein besseres Verständnis, warum. Unterschiedliche Strategien verändern die Risiko-Lohn-Beziehungen und es liegt an Ihnen, dem Händler, zu entscheiden, was am besten ist. Haben Sie nicht Angst, eine Strategie zu ändern, um Ihren Geschmack zu treffen, der ist, was Wahlhandel ist ganz ungefähr. Wenn Sie somebodys Strategie als das Beste akzeptieren, sind Sie, durch Rückstellung, seine oder ihre Risikotoleranzen auch anzunehmen. Wenn diese Toleranzen von Ihren unterscheiden, werden Sie schließlich lernen (die teure Art und Weise), dass keine Strategie immer besser ist als die andere. P. S. Um mehr über meine bevorzugten Möglichkeiten zu erfahren, um Optionen für Ihre Investitionsrenditen zu steigern, klicken Sie auf einen der folgenden Links:
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